Atendimento: Seg à Sex de 8 às 17 horas
O treinamento de Gestão de Fluxos de Caixa e Tesouraria terá como objetivos principais proporcionar uma compreensão profunda dos fundamentos do fluxo de caixa e sua relevância na sustentabilidade financeira das empresas. Os participantes aprenderão a analisar e projetar fluxos de caixa operacional, de investimento e de financiamento, além de identificar e mitigar riscos financeiros relacionados à tesouraria, como a variação de liquidez e as flutuações das taxas de juros. Serão abordadas estratégias eficientes para a gestão de capital de giro e liquidez, com ênfase na otimização do fluxo de caixa para maximizar a rentabilidade. Além disso, o curso explorará ferramentas e tecnologias que facilitam a automação dos processos de tesouraria, melhorando a eficiência operacional. Os participantes também aprenderão a avaliar a relação entre a gestão de tesouraria e as decisões estratégicas de financiamento e investimento, aplicando técnicas de previsão financeira para aumentar a precisão das projeções de fluxo de caixa. O curso capacitará os profissionais para elaborar relatórios financeiros claros e objetivos, fundamentais para a análise e tomada de decisões estratégicas informadas com base em indicadores de tesouraria e fluxo de tesouraria.
Profissionais que atuam nas áreas de finanças, contabilidade e controladoria, como analistas e gerentes financeiros, controladores e tesoureiros e órgãos públicos. Também é direcionado para empresários e empreendedores que desejam melhorar o gerenciamento financeiro de suas empresas, além de estudantes e recém-formados em cursos relacionados a finanças e que buscam especialização nessa área. O curso pode ser de grande valor para profissionais que têm como responsabilidade a gestão de caixa, financeira, capital de giro, e para aqueles que precisam tomar decisões estratégicas baseadas na saúde financeira de suas organizações.
▪O Planejamento Financeiro
▪A administração financeira no contexto da administração de empresas
▪A administração da tesouraria no contexto da administração financeira
▪O fluxo de caixa dentro do contexto da administração da tesouraria
▪A importância de se consolidar o caixa da empresa
▪Conceitos fundamentais
▪O que é o fluxo de caixa
▪Quais os saldos controlados pelo fluxo de caixa
▪A conciliação bancária e a sua importância
▪Estudo de caso
▪Monitorando o fluxo de caixa realizado
▪O plano de contas da tesouraria: sua importância e como estruturá-lo
▪Contas controladas individualmente e contas controladas de forma agrupada
▪Quadros auxiliares
▪Entrada de dados
▪Principais Relatórios e gráficos de fluxo de caixa
▪Usando os recursos avançados das planilhas eletrônicas para acompanhar e projetar o fluxo de caixa
▪Estudo de caso
▪Projetando o fluxo de caixa
▪Horizonte da projeção
▪Compromissos e previsões
▪Como projetar as entradas de curto prazo
▪Empresas com vendas pulverizadas
▪Empresas com vendas concentradas
▪Como projetar as saídas de curto prazo
▪Técnicas de desmembramento das saídas
▪Técnicas de melhoria das rotinas internas
▪Estruturando as incertezas
▪Estudos de caso
Referências Bibliográficas:
▪Manual de Contabilidade Societária, Aplicável a todas as Sociedades Ernesto Rubens Gelbecke, Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins, Editora Atlas, 3ª Edição, São Paulo, 2018.
▪Gestão de Fluxos de Caixa, Fábio Frezatti, Editora Atlas, 2ª Edição, São Paulo, 2014.
▪Brasil, Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1.976. Dispões sobre a Sociedades Anônimas.
▪Brasil, Lei nº 11.638, de 28 dezembro de 2007, Altera e revoga dispositivos da Lei nº 6.404/76, e da Lei nº 6.385/1976, e estende às sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras.
▪Brasil, Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, Altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos tributários; concede remissão nos casos em que especifica; institui regime tributário de transição.
▪NBC TG - Estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro
NBC TG 03 (R3) - Demonstração dos fluxos de caixa
▪NBC TG 13 - Adoção inicial da Lei nº. 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08
Carga Horária: 20 h/a.
Equipe Supercia 20
